Trailing Stop Binance là gì? Cách đặt lệnh Trailing Stop Binance

Binance vẫn đứng đầu trong các sàn Crypto có khối lượng giao dịch lớn nhất. Ưu điểm dễ nhận thấy ở Binance mức phí cạnh, hỗ trợ nhiều tiện ích giao. Các loại lệnh trader có thể sử dụng cũng rất đa dạng. Nổi bật trong số này phải kể đến trailing stop Binance. Vậy chính xác trailing stop Binance là gì? Thời điểm nào nên đặt lệnh trailing stop? Vì sao trader cần thiết lập lệnh trailing stop?

Trailing stop Binance là gì?

Trailing stop Binance là lệnh dừng lỗ được nhà giao dịch thiết lập trên nền tảng Binance. Loại lệnh này cho phép trader định trước tỷ lệ theo dự đoán biến động thị trường. Nhằm mục đích cuối cùng là giảm thiểu thua lỗ, bảo toàn lợi nhuận.

Cụ thể khi đơn giá dịch chuyển theo hướng có lợi, trailing stop bắt đầu điều chỉnh tỷ lệ phần trăm thiết lập trình trước. Khi thay đổi về giá diễn biến theo hướng tích cực, lệnh thiết lập tức mở để nâng cao lợi nhuận.

Thông thường điều kiện thị trường không thuận lợi, lệnh trailing stop không điều chỉnh theo chiều ngược lại. Khi đó, lệnh có thể đóng hoặc thoát lệnh tùy theo biến động giá từ thị trường.

>>> Có thể bạn quan tâm: TokenPay là gì? Tìm hiểu về nền tảng TokenPay và TPAY Coin

Cơ chế hoạt động chung của trailing stop

Khi thiết lập một vị thế mới, trader cần đồng thời đặt lệnh trailing stop Binance. Đây không phải nguyên tắc bắt buộc nhưng rất cần thiết để hạn chế rủi ro đối với những nhà đầu tư chưa khởi nhiều kinh nghiệm.

Trader chỉ có thể đặt lệnh dừng lỗ theo dạng dự đoán giá chỉ giảm nhằm khóa vị thế đang mở. Chẳng hạn như với giao dịch Long, lúc thiết lập lệnh dừng lỗ bán thì giá kích hoạt luôn phải lớn hơn giá vào vào lệnh ban đầu.

Giá dừng lỗ có khả năng tăng dần tùy theo tỷ lệ phần trăm. Giá dừng lỗ mới chỉ hình thành trong trường hợp giá tiếp tục tăng lên. Lệnh trailing stop sẽ dừng điều chỉnh nếu giá thị trường giảm xuống.

Lệnh bán chỉ thiết lập khi biến động giá lớn hơn tỷ lệ thu hồi vốn đã định.  Giao dịch bắt đầu được khóa lại nếu lệnh bán ra thuận theo hướng thị trường. Hệ thống của sàn Binance sẽ khóa giao dịch cùng với lệnh Sell theo hướng giá thị trường.

Bạn cần ghi nhớ quy tắc “lệnh dừng lỗ mua luôn ngược lại với lệnh dừng lỗ bán”. Đơn cử như với giao dịch Short, thiết lập lệnh trailing stop mua thì mức giá kích hoạt phải đảm bảo thấp hơn so với giá thời điểm vào lệnh.

Ngoài ra, giá trailing stop có xu hướng giảm dần, giá trailing stop chỉ được tạo thành khi giá mới giảm. Trong trường hợp tăng giá, giá dừng lỗ cũng bắt đầu ngừng điều chỉnh. Khi đó, lệnh mua cần thiết lập khi biến động giá thị trường lớn hơn tỷ lệ hồi vốn định trước. Hệ thống của Binance sẽ đóng lệnh mua đúng với giá thị trường.

Vì sao cần đặt lệnh trailing stop Binance?

Lệnh trailing stop Binance đặc biệt cần thiết với trader chuyên về đầu tư tiền điện tử hoặc Forex. Đây là công cụ hỗ trợ quản lý rủi ro cần thiết. Nói chung, lệnh thoát lỗ giúp trader hạn chế phần nào thua lỗ và bảo toàn lợi nhuận thu được.

Hỗ trợ quản lý rủi ro

Hoạt động tương tự như điểm dừng lỗ, lệnh trailing stop có nhiệm vụ hỗ trợ trader giám đi phần nào tổn thất trong khi thực hiện giao dịch. Trader nên thiết lập đồng thời trailing stop khi đặt lệnh giao dịch.

Trong tình huống trailing khởi đầu từ mức lợi nhuận âm âm. Nếu như giá dịch chuyển theo hướng có lợi, nó có thể áp sát mức giá hòa vốn. Như vậy, giao dịch của bạn ngay từ đầu đã được bảo vệ.

Bảo toàn lợi nhuận

Trader nói chung thường thiết lập trailing stop khi giá dịch chuyển theo hướng lợi, giao dịch khi đó có thể đã sinh lời. Tuy nhiên trước đó thì phần lớn trader đều áp dụng lệnh dừng lỗ cố định nhằm giảm rủi ro xuống mức thấp nhất.

Chẳng hạn như hình minh họa, lệnh trailing stop đã được sử dụng để chốt lời và phán đoán xu hướng giá tiếp theo.

>>> Có thể bạn quan tâm: SYS Coin là gì? Tìm hiểu về nền tảng Syscoin & đồng SYS Coin

Khi nào cần thiết lập trailing stop Binance?

Xác định khi nào cần đặt lệnh trailing stop Binance còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi nhà đầu tư. Do đó trước khi thiết lập lệnh dừng lỗ, bạn cần xác định chính xác chiến lược giao dịch sẽ thực hiện.

Lệnh trailing stop Binance không nên đặt quá sớm hoặc quá muộn. Mà thay vào đó hãy dựa vào các mô hình giá. Lệnh dừng lỗ có thể đặt khi một mô hình giá chính thức được xác nhận.

Cách đặt lệnh trailing stop Binance

Đặt lệnh trailing stop Binance không khó nhưng đòi hỏi trader phải xác định chính xác một vài yếu tố.

Xác định điều kiện kích hoạt

Lệnh dừng lỗ trailing stop Binance chỉ kích hoạt nếu hội tụ 2 điều kiện cơ bản đối với cả lệnh mua và lệnh bán.

Điều kiện thiết lập lệnh trailing stop mua

• Giá kích hoạt phải lớn hơn hoặc bằng giá thấp nhất
• Tỷ lệ bật lại phải bằng hoặc lớn hơn tỷ lệ thu hồi vốn

Điều kiện thiết lập lệnh trailing stop bán 

• Giá kích hoạt phải hơn hơn hoặc bằng mức giá cao nhất
• Tỷ lệ bật lại phải lớn hơn hoặc mức tỷ lệ hồi vốn

Xác định tỷ lệ hoàn vốn

Tỷ hồi vốn ở đây cho biết giá trị % biến động theo hướng ngược lại giá trị mà trader có thể chấp nhận. Trong đó, tỷ lệ hồi vốn cần dao động trong khoảng từ 0.1% đến 5%. Trader cần nhập chỉ số thủ hoặc sử dụng mức tùy chọn 1%, 2%, 3%,..

Tìm giá kích hoạt

Đây là mức giá mà có trader sử dụng để kích hoạt lệnh dừng lỗ. Trường hợp không thiết lập giá kích hoạt, mức giá kích hoạt sẽ được hệ thống mặc định bằng với giá thị trường.

Nếu như đặt lệnh dừng lỗ mua thì trong mọi trường hợp giá kích hoạt phải thấp hơn so với giá thị trường tính theo thời điểm hiện tại. Theo đó, giá cao hoặc thấp nhất phải bằng hoặc cao hơn giá kích hoạt.

Xác định điều kiện kích hoạt

Trader nên thiết lập lệnh theo mức giá gần nhất hoặc là giá đánh dấu khi kích hoạt lệnh. Trường hợp lựa chọn giá đánh dấu, mức giá đánh dấu phải lớn hơn giá kích hoạt. Lúc này, lệnh trailing stop vẫn sẵn sàng kích hoạt bất chấp giá gần nhất không vượt qua giá kích hoạt.

Nền tảng giao dịch Binance áp dụng giá đánh dấu để khởi động tính năng thanh lý, xác định mức lãi hoặc lỗ. Thế nhưng khi trường diễn ra biến động mạnh thì độ chênh lệch giữa giá đánh dấu và giá gần nhất sẽ khá lớn.

Lưu ý khi đặt lệnh trailing stop Binance

Lệnh trailing stop Binance được xem là đạt hiệu quả khi mức tỷ lệ hồi vốn không quá nhỏ hoặc quá lớn. Bên cạnh đó, giá giá kích hoạt để trùng khớp hoặc quá cao hay quá thấp với giá hiện tại.

Trường hợp tỷ lệ hồi vốn quá thấp hoặc sát với mức giá kích hoạt, lệnh dừng lỗ quá sát so với giá kích hoạt dễ bị tác động bởi biến động thị trường. Còn nếu như giá trị chưa có biến động rõ ràng, giao dịch có thể đóng hoặc thoát.

Nếu thị trường diễn ra biến động mạnh, trader cần điều chỉnh tỷ hồi vốn tăng lên. Đến khi thị trường bình ổn hơn thì điều chỉnh tỷ lệ hồi vốn thấp xuống.

>>> Có thể bạn quan tâm: Substratum là gì? Tìm hiểu về nền tảng Substratum & đồng SUB

Minh họa chi tiết cách đặt lệnh trailing stop Binance

Để giúp bạn hiểu hơn về cách thức triển khai lệnh trailing stop Binance, bạn có thể theo dõi ví dụ minh họa sau đây.

Bài toán đặt ra

Trader A mua một số lượng BNB ở mức giá 20 USD. Trong quá trình nghiên cứu giá, trader A thấy rằng giá của đồng coin này vẫn tăng. Đôi lúc điều chỉnh tại phạm vi từ 5% đến 10% nhưng không lâu sau đó lại tăng trở lại. Khi đó, trader lựa chọn đi theo kèo % của chuyển động giá.

Theo đó, nếu chọn tỷ lệ dưới 10% thì có vẻ như nó hơi sát so với mức điều chỉnh giá. Giao dịch đóng lại trước khi giá điều chỉnh.

Lựa chọn tối ưu lúc này là tỷ lệ trong phạm vi từ 13% đến 14%. Nếu giá bất ngờ đổi hướng, giao dịch của trader A cũng lập tức đóng lại. Bởi khi giá điều chỉnh thấp hơn 13% thì khi giá giảm xuống 13% là dấu hiệu cho biết xu hướng đang thay đổi.

Kết quả khi đặt lệnh trailing stop Binance

Khi thiết lập lệnh trailing stop Binance tại mức tỷ lệ 13% có nghĩa giá sẽ duy trì ở 17.4 USD tại đúng lúc tham gia giao dịch. Với điều kiện trader A thiết lập ngay tức thì.

Lúc giá BNB bắt đầu tăng lên 30 USD thì lệnh cắt lỗ lại chốt lại tại mức giá 26.1 USD. Trường hợp giá tăng 40 USD, điểm đặt lệnh trailing stop sẽ ở mức 34.8 USD. Ngay cả khi giá từ 40 USD giảm xuống, lệnh chốt lời vẫn hoạt động ổn định ở ngưỡng 34.8 USD. Nếu giá tiếp tục tụt giảm thấp hơn 34.8 USD, trader A nên bán số lượng BNB đã mua vào.

Beat Đầu Tư đã tổng hợp chi tiết khái niệm và cách thức đặt lệnh trailing stop Binance. Việc kết hợp trailing stop khi giao dịch coin hay Forex rất cần thiết để trader giảm thiểu thua lỗ và tăng lợi nhuận. Hy vọng bạn sẽ thực hiện thành công!