Hướng dẫn sử dụng Fibonacci thoái lui hiệu quả nhất

Fibonacci mà một trong những công cụ được rất nhiều người chơi sử dụng khi tham gia sàn Forex. Đối với một người xác định tham gia thị trường tài chính thì nhất định phải biết đến công cụ hỗ trợ này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn sử dụng Fibonacci thoái lui hay còn gọi là Fibonacci Retracement hữu hiệu nhất cho người mới.

Fibonacci thoái lui là gì?

Trước khi đến với hướng dẫn sử dụng Fibonacci thoái lui thì các bạn nên hiểu về khái niệm này. Fibonacci thoái lui hay còn được biết đến là Fibonacci Retracement, là một công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật thường được sử dụng trên thị trường tài chính, đặc biệt là sàn Forex. Fibonacci có 3 dạng khác nhau gồm: Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng và Fibonacci Fan.

Fibonacci thoái lui hay cũng được gọi là Fibo Quy hồi. Đây là công cụ gợi ý cho các nhà đầu tư các điểm điều chỉnh cũng như hồi của giá trước khi giá tiếp tục lên xuống theo xu hướng ban đầu.

Follow the trend – đi theo xu hướng có lẽ là câu nói kinh điển mà bất cứ trader nào cũng được nghe khi mới bước chân vào sàn Forex. Bởi lẽ xu hướng luôn có một quán tính đó là khi nó dịch chuyển thì sẽ mãi đi theo hướng đó trong suốt một khoảng thời gian nhất định mà không đổi hướng.

Xu hướng này giống như một con tàu đang lăn bánh, cứ lao đầu về phía trước. Bất cứ ai cản đường hay đi ngược hướng đều sẽ nhận lấy tổn thương, nặng thì có thể bị cháy tài khoản.

Tuy nhiên, con tàu này cũng không thể lao mãi được. Khi đến một trạm nào đó, nó sẽ dừng lại nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục hành trình của mình. Trend cũng vậy, trend không thể chạy một mạch đến địch hay rơi một mạch xuống vực thẳm, sẽ luôn có những giai đoạn bị chững lại.

Vậy giá sẽ chạy tới đâu, bạn phải điều chỉnh như thế nào? Fibonacci thoái lui chính là công cụ giúp bạn trả lời những câu hỏi này.

Có thể bạn quan tâm: Fibonacci là gì? Cách sử dụng chỉ số Fibonacci trong Forex

 

Advertisement

Hướng dẫn sử dụng Fibonacci thoái lui

Đối với nhiều người mới thì còn khá bỡ ngỡ với công cụ Fibonacci thoái lui. Nếu bạn cũng đang băn khoăn về công cụ này thì hãy đọc ngay hướng dẫn sử dụng Fibonacci thoái lui ngay sau đây.

Mức Fibonacci thoái lui nào quan trọng nhất?

Trong Fibonacci thoái lui sẽ có các mức chính gồm: 0 – 23.6 – 38.2 – 50 – 61.8 – 76.4 – 100. Những mức này đều đối xứng với nhau để cho ra tổng bằng 100. Ví dụ 38.2 + 61.8 = 100.

Nếu bạn để ý thì sẽ thấy mức 50 không phải là số được rút ra từ dãy Fibonacci nhưng lại được xuất hiện ở đây vì giá thường sẽ đi theo hướng phản ứng ngược khai trước các ngưỡng quan trọng. Do đó, trong các số này thì mức thoái lui quan trọng nhất chính là 38.2 – 50 và 61.8. Giá thường bị kéo thụt lùi ở 3 mức này là mạnh nhất.

Về cơ bản thì các mức cản được tạo ra được coi như một rào cản tâm lý để các trader có cái nhìn cụ thể về diễn biến của phe bán hay phe mua. Do xu hướng tăng là xu hướng chính nên giá rất có thể sẽ trở về 3 ngưỡng 38.2%, 50% hoặc 61.8%.

Cũng có khi giá hồi về tận 76.4%. Các bạn chỉ nên giao dịch ở 3 ngưỡng trên là đủ. Khi giá thực sự hồi về những điểm này thì hãy tiến lành lệnh BUY.

Khi giá có đà giảm tới các vùng khoanh đỏ thì sẽ thường có xu hướng tăng trở lại, sau đó lại giảm tiếp. Hình ảnh bên trên là một ví dụ về thị trường down trend mà các bạn cần lưu ý. Tương tự, 3 điểm quan trọng nhất vẫn là các mức 61.8% – 50% và 38.2%. Tại các điểm này, các bạn có thể đặt lệnh SELL rồi đợi giá giảm xuống sâu hơn nữa để chốt lời.

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn sử dụng Fibonacci mở rộng để chốt lời

Vẽ Fibonacci thoái lui thế nào cho đúng?

Rất nhiều người muốn được hướng dẫn sử dụng Fibonacci thoái lui mảng vẽ Fibonacci. Công Cụ Fibonacci thoái lui có trong phần mềm MT4 và Tradingview.

Các bạn có thể sử dụng một trong hai phần mềm này để chạy công cụ Fibonacci thoái lui. Điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất là bạn phải xác định xu hướng của các cặp tiền tệ, cổ phiếu, vàng hay dầu mà bạn muốn phân tích.

Fibonacci thoái lui có xu thế tăng hoặc giảm. Bạn hãy căn cứ vào các ngưỡng của nó để tìm ra điểm vào lệnh. Với các xu thế đi ngang qua thì không không thực sự hiệu quả đâu nha.

Để vẽ Fibonacci thoái lui, các bạn hãy vào Insert, chọn Fibonacci rồi chọn Retracement.

Xu hướng tăng

Bạn kéo con trỏ từ điểm thấp nhất tới điểm cao nhất của một đoạn xu hướng tăng. Lúc này Fibonacci thoái lui sẽ được vẽ ra như sau:

Các mức cơ bản trong xu hướng tăng gồm có 1.0 – 0.764 – 0.618 – 0.5 – 0.382 – 0.236 – 0.0 được xếp theo thứ tự từ dưới lên trên. Các mức này chính là mức thoái lui của Fibonacci.

Trong các mức này thì mức 0.5 và 0.618 chính là 2 mức thoái lui quan trọng nhất mà bất cứ bài hướng dẫn sử dụng Fibonacci thoái lui nào cũng sẽ lưu ý cho bạn. Giá sau khi chạm tới 2 mức này thường có xu hướng quay về mức ban đầu nhiều hơn so với các ngưỡng còn lại.

Xu hướng giảm

Để vẽ xu hướng giảm, bạn kéo con trỏ từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất của đoạn xu hướng giảm. Lúc đó, các mức Fibonacci thoái lui sẽ được hiển thị như sau:

Tương tự như xu hướng tăng thì xu hướng giảm cũng có các ngưỡng được sắp xếp từ 1.0 đến 0.0. Giá sẽ tiếp tục giảm mạnh khi chạm đến một trong các mức như trên hình, sau đó sẽ điều chỉnh tăng. Về bản chất thì các mức sẽ có tính đối xứng nhau, cho ra tổng bằng 1.

Các bước giao dịch với Fibonacci thoái lui

Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn sử dụng Fibonacci thoái lui khi bạn giao dịch. Có 3 bước khi giao dịch với Fibonacci thoái lui gồm:

Bước 1: Xác định xu hướng thị trường

Đây là bước khá đơn giản nhưng lại rất quan trọng nên không được phép xem nhẹ. Nếu thị trường đang tăng thì đây là cơ hội để bạn vào lệnh Buy. Ngược lại, nếu thị trường đang giảm thì bạn chỉ được vào lệnh khi có tín hiệu Sell.

Cách đơn giản nhất để xác định xu hướng thị trường chính là quan sát bằng mắt. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ xác định xu hướng như trendline hay kênh giá, các tín hiệu cắt nhau tại các đường trung bình di động,…

Bước 2: Vẽ Fibonacci thoái lui

Sau khi đã xác định được xu hướng chung của thị trường thì hãy tiến hành vẽ Fibonacci thoái lui. Như ở trên, beatdautu.com đã hướng dẫn bạn cách vẽ xu hướng tăng và xu hướng giảm. Nếu là xu hướng tăng thì hãy chờ thị trường điều chỉnh giảm rồi vẽ Fibonacci thoái lui cho động xu hướng tăng gần nhất.

Ngược lại, nếu là xu hướng giảm thì hãy đợi thị trường điều chỉnh tăng rồi vẽ Fibonacci thoái lui cho đoạn xu hướng giảm gần nhất.

Bước 3: Tìm điểm vào lệnh, đặt stop loss và take profit

Có hai cách giúp bạn vào lệnh khi giao dịch với Fibonacci thoái lui như sau:

• Vào lệnh trực tiếp với lệnh Buy hoặc Sell khi giá chạm đến một trong các ngưỡng thoái lui quan trọng.
• Đặt lệnh chờ giới hạn Buy Limit hoặc Sell Limit với các giá thực hiện tại một trong những ngưỡng thoái lui quan trọng.

Stop loss sẽ là điểm thấp nhất của đoạn xu hướng tăng hoặc là điểm cao nhất của đoạn xu hướng giảm. Đặt lệnh take profit sao cho tỉ lệ R:R đạt ít nhất là 2:1.

 

Advertisement

Cách giao dịch hiệu quả với Fibonacci thoái lui

Công cụ Fibonacci thoái lui sẽ phát huy hiệu quả tối đa nếu được sử dụng kết hợp với các công cụ khác. Mục đích của nó chính là tìm ra các mức thoái lui tiềm năng trong xu hướng để người dùng vào lệnh tối ưu nhất. Có 3 công cụ bạn có thể kết hợp với Fibonacci thoái lui chính là:

• Đường xu hướng trendline
• Các mô hình nến đảo chiều
• Vùng hỗ trợ, kháng cự

Trong hướng dẫn sử dụng Fibonacci thoái lui, chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn sử dụng kết hợp với 3 công cụ này.

Sử dụng kết hợp với đường xu hướng trendline

Trendline chính là một công cụ xác định xu hướng đơn giản mà hiệu quả nhất nhì hiện nay. Khi thị trường ở trong xu thế cụ thể nào đó thì đường xu hướng sẽ đóng vai trò như một mức cản. Điều này có nghĩa là nếu thị trường đang tăng thì khi giá điều chỉnh giảm và chạm vào đường xu hướng thì giá sẽ quay đầu đi lên.

Khi giá bắt đầu điều chỉnh thì các bạn sẽ vẽ Fibonacci thoái lui. Xu hướng tăng từ trước đó đã tạo được 2 đáy. Khi đó, các bạn sẽ nối 2 đáy với nhau. Nhiệm vụ tiếp theo của bạn là đợi diễn biến của giá.

Nếu giá tiến gần đến các mức Fibonacci 0.618 thì gặp đường xu hướng đóng vai trò như một mức hỗ trợ. Kết hợp 2 điều kiện trên, các bạn có thể quyết định vào lệnh Buy.

Sử dụng kết hợp với vùng kháng cự, hỗ trợ

Nếu trong một xu hướng tăng mà gặp ngưỡng hỗ trợ thì giá sẽ đi lên. Đổi lại, với một xu hướng giảm mà gặp ngưỡng kháng cự thì sẽ đi xuống. Mức giá được xem là ngưỡng cự hay hỗ trợ mạnh nếu mức giá nhiều lần vào ngưỡng đó và quay đầu.

Ý tưởng sử dụng Fibonacci kết hợp với vùng kháng cự, hỗ trợ vì đường xu hướng đóng vai trò như một vật cản của một xu hướng cụ thể. Nếu sử dụng kết hợp với vùng kháng cự, hỗ trợ thì bạn sẽ có thể quan sát những vùng giá quan trọng trước đó.

Nếu giá tiến đến một trong các mức thoái lui đồng thời các mức thoái lui lại nằm trong vùng giá quan trọng trong quá khứ thì rất nhiều khả năng giá sẽ phản ứng lại với xu hướng hiện tại. Khi thị trường kết thúc đợt điều chỉnh thì giá sẽ trở lại xu hướng ban đầu.

Có thể bạn quan tâm: Đa khung thời gian là gì? Cách phân tích đa khung thời gian trong Forex

Sử dụng Fibonacci với mô hình nến đảo chiều

Mô hình nến đảo chiều chính là mô hình cấp tín hiệu giá đảo chiều xu hướng. Đây là một trong những công cụ rất mạnh trong phương pháp phân tích hành động giá. Chính vì thế, nếu kết hợp với Fibonacci thoái lui thì sẽ mang đến hiệu quả cao hơn, giúp chúng ta xác định được điểm vào lệnh xác suất thành công cao hơn.

Trên đây là hướng dẫn sử dụng Fibonacci thoái lui cho người mới. Đây là một công cụ phân tích rất hiệu quả và được sử dụng rất phổ biến trong thị trường Forex. Nếu bạn muốn vào lệnh thành công, tỉ lệ ăn lời cao thì hãy học cách sử dụng công cụ này, kết hợp với các công cụ phân tích khác.